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中金公司、:6月待關注事件較多

  我們預計市場的弱勢糾結可能仍將持續到六月份,邊際上的重要事件可能會造成階段性的擾動。除了繼續觀察經濟勢頭和等待更爲明確的政策和改革信號外,供給側改革的執行和落實及影響、MSCI是否能選擇納入A股指數、深港通能否開通、美國加息進展、英國“退歐公投”的結果等等都是值得關注的焦點。我們後續需要持續關注相關的變化,以判斷市場在糾結後可能選擇的方向。操作建議方面,因市場熱點缺乏且普遍持續性不強,在配置上需要繼續注重盈利和估值。

 

渤海證券:輕倉等待 謹慎前行

    总的来看,虽然A股市场在“稳货币和宽财政”的政策组合下难以出现暴跌,但内外围环境疲弱和耶伦“未来数月内加息可能是合适的”的讲话带来的人民币走势不明朗,又给市场埋下隐患。加之近期监管趋紧带来的并购定增从严、公募基金发行受阻、资管“去杠杆”等系列事件,市场总体仍难言乐观。短期看,指数在持续震荡后,有方向变动的需求,建议投资者总体保持谨慎,以轻仓为主,等待决定市场因素的变化。

 

廣發證券:在紊亂的信號面前,不要輕易做“左側”

    我们建议投资者继续保持耐心,在紊乱的信号面前不要轻易做“左侧”,在“观察期”内继续以较低的仓位抱团“新白马”或“调结构和稳增长的交集”。我们在上周周报提出打破僵局的两个条件是:观察到“调结构”压倒“稳增长”的明显信号,以及相对收益投资者的减仓。本周来看,这两个条件都不具备,因此我们继续维持“观察期”的判断。我们充分理解在“观察期”这种窄幅震荡的阶段,轻仓的投资者其实比重仓的投资者还要受煎熬,但结合上文分析我们还是建议投资者不要急于加仓做“左侧”,而是继续以较低的仓位抱团“新白马”或者“调结构和稳增长的交集”。

 

中泰证券:反弹确立 关注真成长与主题

    以史为鉴,低位震荡之下,大盘即便下跌,主题结构性机会仍然星火燎原。当前市场底部震荡,但进一步破位下跌风险有限。市场超调确立反弹,关注“高景气,真成长”两条线索——供给收缩及实体经济中科技突破的“硬主题”。关注高景气内生真成长的两条线索:一类是,供给侧改革之下,产能快速收缩的细分子领域,如:化工链中的造纸、农药;有色金属中的小金属、稀土永磁等;另一类是,实体经济中,科技突破“拐点”到来,造就业绩爆发预期的“硬主题”,如:无线充电、特斯拉及人工智能/无人驾驶主题等。

 

申萬宏源:“LV”只會變形不會落空

    虽然目前市场有一些利空因素,但“LV”只会变形不会落空。“LV”的变形无非是:市场以时间换空间,“L”底边走势延续更长时间,直至开始正式反弹。不管何种形式,在当前位置不应过度看空。2016年坚守价值成长,就可能斩获比较理想的净值表现。但当前市场接近震荡区间的下限,反弹当中高弹性方向会阶段性表现出更强的进攻性,新兴成长中的计算机、传媒和军工,以及强周期当中的煤炭仍是我们重点关注的方向。值得注意的是,TMT板块整体的启动可能以板块当中符合价值型成长条件的龙头标的走强为先导;而煤炭供给侧改革落地情况好于钢铁的预期差也在逐渐收窄,需求复苏预期的修复情况可能逐渐成为煤炭投资的关键点。

 

國信證券:A面B面

  如果基本面比喻爲股市A面,則近期相對平淡,目前影響A股的幾個風險因素:國內經濟複蘇不持續、美國加息節奏、人民幣貶值預期均有所擡頭,將對A股走勢形成一定壓制。前期受到政策預期紊亂影響的市場風險偏好仍需要通過新的政策預期的形成進行修複。此外,6月影響市場情緒的諸多事件也將落地,如MSCI再度對A股是否納入新興市場指數進行評估、英國退歐公投、6月解禁壓力等。因此,當前配置上,我們繼續建議尋找相對確定性較高的板塊,建議關注“補短板”政策預期下城市軌交、海綿城市、綜合管廊等基建相關的建築、環保行業;另外依然關注業績增長穩健、景氣度較高的新能源汽車、旅遊景點、醫療服務等消費品行業。如果制度面比喻爲股市B面,則近期相對活躍,可能成爲股市變局催化劑:停複牌新規有利于提升A股納入MSCI指數概率;創新層的設立有望活躍新三板交易;另外深港通安排也有望在近期明朗化。

 

海通證券:大盤可能先下蹲後起跳 中期維持震蕩格局  

    宏观背景和微观结构分析,当前市场窄幅震荡后演变的概率从高到低是先下蹲后起跳、直接向上突破、大幅向下突破。中期震荡市格局,短期等待更优时机。中期而言,维持震荡市的判断,主跌浪也已经过去,宏观流动性和经济增长趋于稳定,进入存量资金博弈。目前上证综指在2800点附近窄幅震荡近3周,仍需观察供给侧改革推进的情况,跟踪美联储加息预期变化以及英国脱欧公投事件演绎。最近的反弹结束才一个半月,当前操作需慎重,存量博弈市赚钱不易,耐住寂寞,等待更优时机。

 

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